Patrimônio líquido
R$ 9.304,39
classe
R$ 9.304,39
R$ 106,36
26/07/2023
R$ 1.000,00
4
Dias
6
1,29%
Fundo/Casca
MANAGER PANDHORA ESSENCIAL FC FI MULT
42.066.767/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER PANDHORA ESSENCIAL FC FI MULT
42.066.767/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | R$ 9.304,39 | R$ 106,358132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/07/2023 | R$ 9.330,94 | R$ 106,661624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2023 | R$ 9.349,05 | R$ 106,868638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2023 | R$ 9.397,33 | R$ 107,420525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2023 | R$ 9.331,86 | R$ 106,672120 | R$ 0,00 | R$ 1.581,72 | 6 |
| 19/07/2023 | R$ 10.863,69 | R$ 106,184483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/07/2023 | R$ 10.947,66 | R$ 107,005227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2023 | R$ 10.935,25 | R$ 106,883929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/07/2023 | R$ 10.935,86 | R$ 106,889927 | R$ 0,00 | R$ 335.754,83 | 7 |
| 13/07/2023 | R$ 356.656,10 | R$ 109,962409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/07/2023 | R$ 355.229,94 | R$ 109,522703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/07/2023 | R$ 353.581,53 | R$ 109,014473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2023 | R$ 353.650,11 | R$ 109,035617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/07/2023 | R$ 353.159,24 | R$ 108,884275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2023 | R$ 352.249,16 | R$ 108,603684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/07/2023 | R$ 353.246,89 | R$ 108,911299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/07/2023 | R$ 355.395,25 | R$ 109,573670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2023 | R$ 357.638,90 | R$ 110,265421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2023 | R$ 359.424,58 | R$ 110,815973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2023 | R$ 357.466,80 | R$ 110,212360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/06/2023 | R$ 355.151,35 | R$ 109,498472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/06/2023 | R$ 355.805,29 | R$ 109,700092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |