Patrimônio líquido
R$ 12.260.279,92
classe
R$ 12.260.279,92
R$ 1,44
11/11/2024
R$ 100,00
0
Dias
-
11,06%
Fundo/Casca
TESOURO SELIC FIRF SIMPLES
41.745.133/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TESOURO SELIC FIRF SIMPLES
41.745.133/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 15h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | R$ 12.260.279,92 | R$ 1,435955 | - | - | - |
| 08/11/2024 | R$ 12.255.003,96 | R$ 1,435337 | R$ 0,00 | R$ 2.361,84 | 521 |
| 07/11/2024 | R$ 12.252.369,77 | R$ 1,434752 | R$ 0,00 | R$ 1.187,47 | 522 |
| 06/11/2024 | R$ 12.248.615,20 | R$ 1,434174 | R$ 0,00 | R$ 14.917,70 | 523 |
| 05/11/2024 | R$ 12.258.579,26 | R$ 1,433594 | R$ 0,00 | R$ 3.866,36 | 525 |
| 04/11/2024 | R$ 12.257.593,78 | R$ 1,433027 | R$ 0,00 | R$ 165.686,20 | 528 |
| 01/11/2024 | R$ 12.418.084,31 | R$ 1,432428 | R$ 0,00 | R$ 17.200,00 | 531 |
| 31/10/2024 | R$ 12.430.025,24 | R$ 1,431822 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 531 |
| 30/10/2024 | R$ 12.431.749,99 | R$ 1,431215 | R$ 0,00 | R$ 1.826,91 | 531 |
| 29/10/2024 | R$ 12.428.461,54 | R$ 1,430626 | R$ 0,00 | R$ 355,00 | 533 |
| 28/10/2024 | R$ 12.423.759,11 | R$ 1,430044 | R$ 0,00 | R$ 25.545,48 | 533 |
| 25/10/2024 | R$ 12.443.669,38 | R$ 1,429396 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | 535 |
| 24/10/2024 | R$ 12.439.326,26 | R$ 1,428760 | R$ 0,00 | R$ 15.254,76 | 535 |
| 23/10/2024 | R$ 12.449.144,77 | R$ 1,428136 | R$ 0,00 | R$ 644.801,35 | 536 |
| 22/10/2024 | R$ 13.088.369,01 | R$ 1,427528 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 538 |
| 21/10/2024 | R$ 13.093.140,55 | R$ 1,426958 | R$ 0,00 | R$ 16.572,80 | 538 |
| 18/10/2024 | R$ 13.104.423,38 | R$ 1,426382 | R$ 0,00 | R$ 20.907,46 | 540 |
| 17/10/2024 | R$ 13.121.101,06 | R$ 1,425922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 542 |
| 16/10/2024 | R$ 13.117.451,64 | R$ 1,425526 | R$ 0,00 | R$ 9.164,32 | 542 |
| 15/10/2024 | R$ 13.122.557,73 | R$ 1,425085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 544 |
| 14/10/2024 | R$ 13.117.586,52 | R$ 1,424545 | R$ 0,00 | R$ 67.565,08 | 544 |
| 11/10/2024 | R$ 13.181.457,38 | R$ 1,424146 | R$ 0,00 | R$ 609.366,75 | 547 |