Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
03/11/2022
R$ 0,01
7
Dias
0
-22,20%
Fundo/Casca
VITREO ENERGIA LIMPA FIA BDR NÍVEL 1
43.095.852/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITREO ENERGIA LIMPA FIA BDR NÍVEL 1
43.095.852/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,913160 | R$ 0,00 | R$ 6.500.705,88 | 0 |
| 01/11/2022 | R$ 6.586.612,45 | R$ 0,924788 | R$ 3.100,00 | R$ 983,17 | 1986 |
| 31/10/2022 | R$ 6.651.672,69 | R$ 0,934223 | R$ 100,00 | R$ 27.918,82 | 1986 |
| 28/10/2022 | R$ 6.674.503,54 | R$ 0,933525 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 1989 |
| 27/10/2022 | R$ 6.688.472,28 | R$ 0,936461 | R$ 1.281,00 | R$ 0,00 | 1989 |
| 26/10/2022 | R$ 6.780.553,45 | R$ 0,949535 | R$ 200,00 | R$ 10.434,51 | 1988 |
| 25/10/2022 | R$ 6.601.037,81 | R$ 0,923003 | R$ 295,08 | R$ 15.905,32 | 1992 |
| 24/10/2022 | R$ 6.338.437,62 | R$ 0,884194 | R$ 1.400,00 | R$ 71.046,92 | 1998 |
| 21/10/2022 | R$ 6.323.832,51 | R$ 0,872568 | R$ 949,58 | R$ 0,00 | 2012 |
| 20/10/2022 | R$ 6.185.691,05 | R$ 0,853636 | R$ 445,00 | R$ 0,00 | 2011 |
| 19/10/2022 | R$ 6.365.286,76 | R$ 0,878483 | R$ 2.100,00 | R$ 788,77 | 2011 |
| 18/10/2022 | R$ 6.431.631,15 | R$ 0,887823 | R$ 3.954,03 | R$ 310.336,95 | 2016 |
| 17/10/2022 | R$ 6.664.376,85 | R$ 0,878120 | R$ 6.839,72 | R$ 27.103,98 | 2021 |
| 14/10/2022 | R$ 6.559.005,75 | R$ 0,861616 | R$ 230,67 | R$ 0,00 | 2030 |
| 13/10/2022 | R$ 6.735.919,75 | R$ 0,884887 | R$ 719,70 | R$ 35.101,81 | 2029 |
| 11/10/2022 | R$ 6.744.780,06 | R$ 0,881551 | R$ 4.309,89 | R$ 34.560,75 | 2033 |
| 10/10/2022 | R$ 6.697.452,05 | R$ 0,871457 | R$ 2.832,00 | R$ 109.806,71 | 2048 |
| 07/10/2022 | R$ 6.897.896,91 | R$ 0,883428 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2077 |
| 06/10/2022 | R$ 7.136.353,20 | R$ 0,914007 | R$ 5.730,98 | R$ 0,00 | 2076 |
| 05/10/2022 | R$ 7.165.036,55 | R$ 0,918418 | R$ 9.643,33 | R$ 9.255,99 | 2076 |
| 04/10/2022 | R$ 7.369.669,80 | R$ 0,944700 | R$ 2.980,03 | R$ 7.947,67 | 2078 |
| 03/10/2022 | R$ 7.088.253,45 | R$ 0,908013 | R$ 200,00 | R$ 74.181,33 | 2081 |