Patrimônio líquido
R$ 122.218.402,36
classe
R$ 122.218.402,36
R$ 17,21
20/08/2026
R$ 1,00
33
Dias corridos
1
11,05%
Fundo/Casca
FASC RJ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.242.190/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
FASC RJ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.242.190/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.218.402,36 | R$ 17,214558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 122.234.415,65 | R$ 17,216814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 121.907.054,61 | R$ 17,170705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 122.414.732,68 | R$ 17,242212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 122.376.364,87 | R$ 17,236808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 122.359.209,68 | R$ 17,234391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 122.220.128,89 | R$ 17,214802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 121.992.872,13 | R$ 17,182792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 122.031.126,11 | R$ 17,188180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 122.244.946,39 | R$ 17,218297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 121.915.157,58 | R$ 17,171846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 122.043.012,46 | R$ 17,189855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 121.969.715,17 | R$ 17,179531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 121.671.603,77 | R$ 17,137541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 121.137.290,73 | R$ 17,062283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 121.106.570,50 | R$ 17,057956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 120.517.638,84 | R$ 16,975005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 120.771.003,39 | R$ 17,010691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 120.776.700,53 | R$ 17,011494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 120.789.591,38 | R$ 17,013309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 120.693.872,29 | R$ 16,999827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 120.744.375,55 | R$ 17,006941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |