Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,14
24/07/2023
-
2
Dias
0
-8,79%
Fundo/Casca
VIN GLO ALLOC ICA MAST PREV FIFE FI MULT
41.545.535/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VIN GLO ALLOC ICA MAST PREV FIFE FI MULT
41.545.535/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 94,141200 | R$ 0,00 | R$ 86.567,93 | 0 |
| 21/07/2023 | R$ 97.963,30 | R$ 106,533490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 98.138,60 | R$ 106,724126 | R$ 0,00 | R$ 108,41 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 98.263,57 | R$ 106,742120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 98.515,54 | R$ 107,015831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 98.503,83 | R$ 107,003111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 98.396,09 | R$ 106,886074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 98.411,55 | R$ 106,902868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 98.508,28 | R$ 107,007945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 98.669,71 | R$ 107,183303 | R$ 0,00 | R$ 209,90 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 98.864,81 | R$ 107,167261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 98.537,00 | R$ 106,811922 | R$ 0,00 | R$ 250.650,95 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 351.235,44 | R$ 107,438224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 349.827,62 | R$ 107,007591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 349.870,82 | R$ 107,020805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 348.925,84 | R$ 106,731748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 348.876,93 | R$ 106,716787 | R$ 0,00 | R$ 2.238,11 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 351.707,59 | R$ 106,896885 | R$ 0,00 | R$ 204.152,73 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 554.312,87 | R$ 106,599297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 551.964,54 | R$ 106,147692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 550.026,44 | R$ 105,774978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 551.083,45 | R$ 105,978251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |