Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,23
11/06/2024
R$ 1,00
3
Dias
0
3,66%
Fundo/Casca
FASC SP AÇÕES FC FI
37.240.949/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
FASC SP AÇÕES FC FI
37.240.949/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,228738 | R$ 0,00 | R$ 52.525.652,00 | 0 |
| 10/06/2024 | R$ 52.174.364,12 | R$ 9,167017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 52.171.693,76 | R$ 9,166548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 53.116.004,07 | R$ 9,332463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 52.494.827,85 | R$ 9,223323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 52.674.007,27 | R$ 9,254804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 52.783.158,79 | R$ 9,273982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 52.794.441,08 | R$ 9,275964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 53.013.657,61 | R$ 9,314481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 53.449.555,26 | R$ 9,391068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 53.726.727,41 | R$ 9,439767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 53.631.191,54 | R$ 9,422981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 53.824.964,77 | R$ 9,457027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 54.224.932,96 | R$ 9,527301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 54.956.906,18 | R$ 9,655909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 55.095.539,74 | R$ 9,680267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 55.269.058,72 | R$ 9,710754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 55.350.045,16 | R$ 9,724983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 55.278.742,99 | R$ 9,712455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 55.561.355,03 | R$ 9,762110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 55.453.518,36 | R$ 9,743163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 55.217.782,85 | R$ 9,701745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |