Patrimônio líquido
R$ 70.047.001,15
classe
R$ 70.047.001,15
R$ 175,54
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,28%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.837.748/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.837.748/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.047.001,15 | R$ 175,544959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.989.274,61 | R$ 175,400290 | R$ 10.014.933,87 | R$ 4.378,42 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.996.247,64 | R$ 175,451551 | R$ 1.936,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.939.127,00 | R$ 175,290167 | R$ 2.945,78 | R$ 10.043.218,82 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.955.597,03 | R$ 175,230543 | R$ 0,00 | R$ 1.888.880,20 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 71.786.687,72 | R$ 175,089593 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.429.954,99 | R$ 174,954421 | R$ 0,00 | R$ 934.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.336.850,71 | R$ 174,890654 | R$ 3.972,64 | R$ 5.593,11 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.227.825,02 | R$ 174,630345 | R$ 1.046,81 | R$ 22.726,83 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.203.255,19 | R$ 174,521568 | R$ 60.816,33 | R$ 103.707,18 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.191.810,01 | R$ 174,393847 | R$ 23.405,87 | R$ 106.409,06 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.282.874,74 | R$ 174,412775 | R$ 20.399,28 | R$ 118.734,63 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.362.063,67 | R$ 174,367879 | R$ 2.196,10 | R$ 166.556,56 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.422.155,16 | R$ 174,123923 | R$ 3.400,00 | R$ 1.443.746,29 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.751.181,95 | R$ 173,868416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.672.537,40 | R$ 173,687907 | R$ 8.445,65 | R$ 589.686,57 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 76.255.390,62 | R$ 173,691579 | R$ 12.533,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 76.380.067,47 | R$ 174,004164 | R$ 2.463,11 | R$ 28.325,21 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.377.277,08 | R$ 173,938912 | R$ 696,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 76.246.909,81 | R$ 173,643601 | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 76.142.171,16 | R$ 173,421220 | R$ 498.785,27 | R$ 143.213,61 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.653.784,32 | R$ 173,117301 | R$ 0,00 | R$ 68.823,67 | 1 |