Patrimônio líquido
R$ 39.888.368,04
classe
R$ 39.888.368,04
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
60
Dias
1
10,10%
Fundo/Casca
PREVI-GM CRED ESTRUTURADO II FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.287.499/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
PREVI-GM CRED ESTRUTURADO II FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.287.499/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.888.368,04 | R$ 1,558798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.883.166,03 | R$ 1,558595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.817.699,06 | R$ 1,556036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.790.993,29 | R$ 1,554993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.678.178,14 | R$ 1,550584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.728.965,65 | R$ 1,552569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.738.410,95 | R$ 1,552938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.685.895,97 | R$ 1,550885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.692.046,26 | R$ 1,551126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.728.154,10 | R$ 1,552537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.555.451,37 | R$ 1,545788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.627.633,47 | R$ 1,548609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.580.634,67 | R$ 1,546772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.622.052,42 | R$ 1,548390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.541.991,66 | R$ 1,545262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.433.664,55 | R$ 1,541028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.333.724,12 | R$ 1,537123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.439.996,04 | R$ 1,541276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.471.548,68 | R$ 1,542509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.428.820,70 | R$ 1,540839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.266.239,72 | R$ 1,534486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.263.843,43 | R$ 1,534392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |