Patrimônio líquido
R$ 23.668.115,71
classe
R$ 23.668.115,71
R$ 15,78
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
63
4,40%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE STR MULT PVT FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.282.065/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA HEDGE STR MULT PVT FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.282.065/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.668.115,71 | R$ 15,781947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 19/08/2026 | R$ 23.698.499,00 | R$ 15,802207 | R$ 0,00 | R$ 385.000,00 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 24.100.710,00 | R$ 15,813500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 17/08/2026 | R$ 24.172.485,26 | R$ 15,860595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 14/08/2026 | R$ 24.201.472,12 | R$ 15,879614 | R$ 0,00 | R$ 372.127,49 | 63 |
| 13/08/2026 | R$ 24.574.728,44 | R$ 15,880344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 12/08/2026 | R$ 24.452.602,23 | R$ 15,801425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 11/08/2026 | R$ 24.409.815,70 | R$ 15,773776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 10/08/2026 | R$ 24.467.333,03 | R$ 15,810944 | R$ 0,00 | R$ 935.882,92 | 64 |
| 07/08/2026 | R$ 25.444.223,94 | R$ 15,836467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 25.365.519,72 | R$ 15,787482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 25.460.797,73 | R$ 15,846783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 04/08/2026 | R$ 25.412.297,14 | R$ 15,816596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 03/08/2026 | R$ 25.252.675,77 | R$ 15,717248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 25.157.248,93 | R$ 15,657854 | R$ 0,00 | R$ 4.071.438,16 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 29.233.871,56 | R$ 15,660632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/07/2026 | R$ 29.125.726,12 | R$ 15,602698 | R$ 0,00 | R$ 961.087,98 | 67 |
| 28/07/2026 | R$ 30.275.090,80 | R$ 15,700336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 27/07/2026 | R$ 30.253.343,72 | R$ 15,689058 | R$ 0,00 | R$ 300.696,13 | 68 |
| 24/07/2026 | R$ 30.378.121,53 | R$ 15,598727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 23/07/2026 | R$ 30.329.924,50 | R$ 15,573978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 22/07/2026 | R$ 30.480.839,74 | R$ 15,651471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |