Patrimônio líquido
R$ 22.084.475,44
classe
R$ 22.084.475,44
R$ 16,42
02/10/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
56
6,63%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE STR MULT PVT FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.282.065/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA HEDGE STR MULT PVT FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.282.065/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.084.475,44 | R$ 16,416973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 01/10/2026 | R$ 21.919.681,34 | R$ 16,294470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/09/2026 | R$ 21.827.286,88 | R$ 16,225787 | R$ 0,00 | R$ 647.035,24 | 56 |
| 29/09/2026 | R$ 22.301.752,77 | R$ 16,101197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/09/2026 | R$ 22.206.067,91 | R$ 16,032115 | R$ 0,00 | R$ 145.352,99 | 57 |
| 25/09/2026 | R$ 22.369.931,94 | R$ 16,045393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 24/09/2026 | R$ 22.354.529,99 | R$ 16,034345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 23/09/2026 | R$ 22.497.909,94 | R$ 16,137188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 22/09/2026 | R$ 22.549.855,41 | R$ 16,174447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 21/09/2026 | R$ 22.461.638,38 | R$ 16,111171 | R$ 0,00 | R$ 717.279,39 | 58 |
| 18/09/2026 | R$ 23.064.155,63 | R$ 16,031403 | R$ 0,00 | R$ 444.630,28 | 60 |
| 17/09/2026 | R$ 23.495.004,23 | R$ 16,022004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 16/09/2026 | R$ 23.373.030,02 | R$ 15,938826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 15/09/2026 | R$ 23.314.638,47 | R$ 15,899007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 14/09/2026 | R$ 23.342.981,61 | R$ 15,918335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 11/09/2026 | R$ 23.465.228,86 | R$ 16,001700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 10/09/2026 | R$ 23.433.305,81 | R$ 15,979930 | R$ 0,00 | R$ 124.667,76 | 61 |
| 09/09/2026 | R$ 23.583.978,77 | R$ 15,997570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 08/09/2026 | R$ 23.721.124,63 | R$ 16,090599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 04/09/2026 | R$ 23.690.316,35 | R$ 16,069701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 03/09/2026 | R$ 23.680.701,70 | R$ 16,063180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 02/09/2026 | R$ 23.607.860,42 | R$ 16,013770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |