Patrimônio líquido
R$ 23.040.932,40
classe
R$ 23.040.932,40
R$ 17,18
21/10/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
55
10,13%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE STR MULT PVT FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.282.065/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA HEDGE STR MULT PVT FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.282.065/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 23.040.932,40 | R$ 17,178626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 20/10/2026 | R$ 23.015.548,77 | R$ 17,159701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 19/10/2026 | R$ 22.935.985,73 | R$ 17,100381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 16/10/2026 | R$ 22.963.989,16 | R$ 17,121260 | R$ 0,00 | R$ 67.908,03 | 55 |
| 15/10/2026 | R$ 23.009.801,93 | R$ 17,104835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/10/2026 | R$ 23.029.260,83 | R$ 17,119300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 13/10/2026 | R$ 23.022.770,56 | R$ 17,114475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 09/10/2026 | R$ 23.154.233,55 | R$ 17,212201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 08/10/2026 | R$ 22.943.802,73 | R$ 17,055773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/10/2026 | R$ 22.906.762,31 | R$ 17,028238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/10/2026 | R$ 22.914.953,18 | R$ 17,034327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/10/2026 | R$ 22.974.934,09 | R$ 17,078915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 02/10/2026 | R$ 22.084.475,44 | R$ 16,416973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 01/10/2026 | R$ 21.919.681,34 | R$ 16,294470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/09/2026 | R$ 21.827.286,88 | R$ 16,225787 | R$ 0,00 | R$ 647.035,24 | 56 |
| 29/09/2026 | R$ 22.301.752,77 | R$ 16,101197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/09/2026 | R$ 22.206.067,91 | R$ 16,032115 | R$ 0,00 | R$ 145.352,99 | 57 |
| 25/09/2026 | R$ 22.369.931,94 | R$ 16,045393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 24/09/2026 | R$ 22.354.529,99 | R$ 16,034345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 23/09/2026 | R$ 22.497.909,94 | R$ 16,137188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 22/09/2026 | R$ 22.549.855,41 | R$ 16,174447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 21/09/2026 | R$ 22.461.638,38 | R$ 16,111171 | R$ 0,00 | R$ 717.279,39 | 58 |