Patrimônio líquido
R$ 23.680.701,70
classe
R$ 23.680.701,70
R$ 16,06
03/09/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
62
5,70%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE STR MULT PVT FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.282.065/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA HEDGE STR MULT PVT FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.282.065/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 23.680.701,70 | R$ 16,063180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 02/09/2026 | R$ 23.607.860,42 | R$ 16,013770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 01/09/2026 | R$ 23.480.140,22 | R$ 15,927134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/08/2026 | R$ 23.435.584,59 | R$ 15,896911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 28/08/2026 | R$ 23.413.042,99 | R$ 15,881620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 27/08/2026 | R$ 23.412.683,58 | R$ 15,881377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 26/08/2026 | R$ 23.388.594,56 | R$ 15,865036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 25/08/2026 | R$ 23.448.896,36 | R$ 15,905941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 24/08/2026 | R$ 23.383.584,05 | R$ 15,861638 | R$ 0,00 | R$ 404.042,71 | 62 |
| 21/08/2026 | R$ 23.743.489,54 | R$ 15,832207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 20/08/2026 | R$ 23.668.115,71 | R$ 15,781947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 19/08/2026 | R$ 23.698.499,00 | R$ 15,802207 | R$ 0,00 | R$ 385.000,00 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 24.100.710,00 | R$ 15,813500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 17/08/2026 | R$ 24.172.485,26 | R$ 15,860595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 14/08/2026 | R$ 24.201.472,12 | R$ 15,879614 | R$ 0,00 | R$ 372.127,49 | 63 |
| 13/08/2026 | R$ 24.574.728,44 | R$ 15,880344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 12/08/2026 | R$ 24.452.602,23 | R$ 15,801425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 11/08/2026 | R$ 24.409.815,70 | R$ 15,773776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 10/08/2026 | R$ 24.467.333,03 | R$ 15,810944 | R$ 0,00 | R$ 935.882,92 | 64 |
| 07/08/2026 | R$ 25.444.223,94 | R$ 15,836467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 06/08/2026 | R$ 25.365.519,72 | R$ 15,787482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 05/08/2026 | R$ 25.460.797,73 | R$ 15,846783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |