Patrimônio líquido
R$ 442.215.264,35
classe
R$ 442.215.264,35
R$ 18,65
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
3079
14,17%
Fundo/Casca
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULT CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
42.263.927/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HIGH YIELD ALL MULT CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
42.263.927/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 442.215.264,35 | R$ 18,647759 | R$ 460.514,78 | R$ 938.135,21 | 3079 |
| 19/08/2026 | R$ 442.504.489,62 | R$ 18,639823 | R$ 71.190,00 | R$ 81.395,81 | 3079 |
| 18/08/2026 | R$ 442.255.861,41 | R$ 18,628920 | R$ 169.000,00 | R$ 390.486,53 | 3081 |
| 17/08/2026 | R$ 442.287.862,55 | R$ 18,620943 | R$ 383.078,43 | R$ 539.728,95 | 3083 |
| 14/08/2026 | R$ 442.151.468,25 | R$ 18,608609 | R$ 191.162,00 | R$ 164.278,59 | 3085 |
| 13/08/2026 | R$ 441.795.397,76 | R$ 18,594754 | R$ 70.350,53 | R$ 764.319,03 | 3085 |
| 12/08/2026 | R$ 442.742.592,56 | R$ 18,605396 | R$ 24.213,20 | R$ 56.502,08 | 3088 |
| 11/08/2026 | R$ 442.407.295,81 | R$ 18,589950 | R$ 311.059,98 | R$ 53.402,93 | 3090 |
| 10/08/2026 | R$ 441.972.012,63 | R$ 18,582481 | R$ 870.286,34 | R$ 301.159,43 | 3087 |
| 07/08/2026 | R$ 441.062.633,28 | R$ 18,568157 | R$ 25.100,00 | R$ 1.752.142,37 | 3087 |
| 06/08/2026 | R$ 442.542.526,54 | R$ 18,557793 | R$ 250.266,42 | R$ 309.361,39 | 3089 |
| 05/08/2026 | R$ 442.434.106,69 | R$ 18,550769 | R$ 48.847,63 | R$ 518.332,70 | 3090 |
| 04/08/2026 | R$ 442.611.742,28 | R$ 18,538545 | R$ 411.105,14 | R$ 431.744,49 | 3094 |
| 03/08/2026 | R$ 442.307.553,55 | R$ 18,524941 | R$ 32.348,79 | R$ 394.627,06 | 3094 |
| 31/07/2026 | R$ 442.443.325,74 | R$ 18,515462 | R$ 1.302.122,49 | R$ 95.960,93 | 3100 |
| 30/07/2026 | R$ 441.079.396,27 | R$ 18,508842 | R$ 46.400,00 | R$ 347.428,15 | 3096 |
| 29/07/2026 | R$ 441.069.307,94 | R$ 18,495795 | R$ 653.198,66 | R$ 502.470,04 | 3097 |
| 28/07/2026 | R$ 440.702.446,98 | R$ 18,486729 | R$ 57.000,00 | R$ 243.628,00 | 3095 |
| 27/07/2026 | R$ 440.665.495,83 | R$ 18,477354 | R$ 51.598,28 | R$ 464.816,85 | 3096 |
| 24/07/2026 | R$ 440.862.114,37 | R$ 18,468280 | R$ 5.069,36 | R$ 177.485,48 | 3098 |
| 23/07/2026 | R$ 440.725.192,52 | R$ 18,455327 | R$ 251.659,32 | R$ 46.152,28 | 3101 |
| 22/07/2026 | R$ 440.285.667,36 | R$ 18,445523 | R$ 97.597,54 | R$ 31.060,97 | 3099 |