Patrimônio líquido
R$ 141.234.901,97
classe
R$ 141.234.901,97
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias
5961
45,99%
Fundo/Casca
BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.727.080/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.727.080/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 141.234.901,97 | R$ 1,030068 | R$ 342.613,45 | R$ 164.090,40 | 5961 |
| 19/08/2026 | R$ 137.607.442,36 | R$ 1,004882 | R$ 1.150.299,30 | R$ 536.055,83 | 5958 |
| 18/08/2026 | R$ 135.942.059,61 | R$ 0,997172 | R$ 71.424,52 | R$ 192.331,84 | 5964 |
| 17/08/2026 | R$ 135.816.933,13 | R$ 0,995369 | R$ 60.557,56 | R$ 197.622,65 | 5959 |
| 14/08/2026 | R$ 135.763.205,18 | R$ 0,993972 | R$ 210.154,21 | R$ 309.471,88 | 5962 |
| 13/08/2026 | R$ 136.970.763,12 | R$ 1,002080 | R$ 392.907,34 | R$ 269.403,89 | 5964 |
| 12/08/2026 | R$ 139.200.119,54 | R$ 1,019309 | R$ 707.727,51 | R$ 167.636,74 | 5961 |
| 11/08/2026 | R$ 137.186.658,97 | R$ 1,008478 | R$ 216.463,67 | R$ 406.877,81 | 5953 |
| 10/08/2026 | R$ 140.186.687,88 | R$ 1,029103 | R$ 224.079,21 | R$ 356.258,45 | 5941 |
| 07/08/2026 | R$ 138.570.768,72 | R$ 1,016283 | R$ 2.291.646,83 | R$ 337.286,90 | 5912 |
| 06/08/2026 | R$ 137.374.794,81 | R$ 1,021924 | R$ 1.118.252,37 | R$ 272.701,87 | 5897 |
| 05/08/2026 | R$ 138.815.254,83 | R$ 1,039035 | R$ 802.768,15 | R$ 439.593,62 | 5874 |
| 04/08/2026 | R$ 137.834.941,72 | R$ 1,034404 | R$ 268.838,63 | R$ 2.316.830,91 | 5861 |
| 03/08/2026 | R$ 136.862.843,64 | R$ 1,012071 | R$ 2.363.827,24 | R$ 519.960,38 | 5865 |
| 31/07/2026 | R$ 137.968.513,98 | R$ 1,034180 | R$ 262.041,80 | R$ 198.605,61 | 5860 |
| 30/07/2026 | R$ 137.574.583,23 | R$ 1,031701 | R$ 102.961,63 | R$ 992.451,73 | 5859 |
| 29/07/2026 | R$ 136.600.085,93 | R$ 1,017813 | R$ 197.036,56 | R$ 568.791,93 | 5871 |
| 28/07/2026 | R$ 138.140.733,70 | R$ 1,026498 | R$ 393.294,33 | R$ 391.711,00 | 5883 |
| 27/07/2026 | R$ 138.149.633,40 | R$ 1,026576 | R$ 255.036,79 | R$ 259.068,34 | 5886 |
| 24/07/2026 | R$ 137.349.687,63 | R$ 1,020602 | R$ 182.840,21 | R$ 258.532,29 | 5887 |
| 23/07/2026 | R$ 138.233.066,19 | R$ 1,026601 | R$ 375.998,09 | R$ 710.657,12 | 5887 |
| 22/07/2026 | R$ 137.525.367,92 | R$ 1,018878 | R$ 657.641,95 | R$ 1.168.824,97 | 5896 |