Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
01/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,21%
Fundo/Casca
3PA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.301.100/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
3PA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.301.100/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,341358 | R$ 0,00 | R$ 2.973.480,61 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 2.974.157,54 | R$ 1,341663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 2.973.586,81 | R$ 1,341405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 2.973.051,13 | R$ 1,341164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 2.971.647,62 | R$ 1,340531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 2.971.554,19 | R$ 1,340488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 2.977.079,24 | R$ 1,342981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 2.979.243,70 | R$ 1,343957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 2.964.635,81 | R$ 1,337368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 2.950.920,04 | R$ 1,331180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 2.952.230,12 | R$ 1,331771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 2.961.882,05 | R$ 1,336125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 2.963.351,78 | R$ 1,336788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 2.957.532,19 | R$ 1,334163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 2.944.901,43 | R$ 1,328465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 2.948.474,03 | R$ 1,330077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 2.941.851,73 | R$ 1,327089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 2.941.803,34 | R$ 1,327068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 2.938.984,61 | R$ 1,325796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 2.934.054,32 | R$ 1,323572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 2.942.863,17 | R$ 1,327546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.929.565,21 | R$ 1,321547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |