Patrimônio líquido
R$ 2.466.552.255,78
classe
R$ 2.466.552.255,78
R$ 18,30
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias
12898
13,90%
Fundo/Casca
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉD PRIV MULT INV SUSTENTÁVEL FIF CIC RESP LIMITADA
41.734.846/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉD PRIV MULT INV SUSTENTÁVEL FIF CIC RESP LIMITADA
41.734.846/0001-32
ESG
Sim
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.466.552.255,78 | R$ 18,303710 | R$ 409.363,00 | R$ 4.139.543,40 | 12898 |
| 19/08/2026 | R$ 2.469.090.587,96 | R$ 18,294879 | R$ 922.120,00 | R$ 6.662.262,21 | 12898 |
| 18/08/2026 | R$ 2.473.715.049,24 | R$ 18,286632 | R$ 574.809,27 | R$ 2.181.742,06 | 12907 |
| 17/08/2026 | R$ 2.473.744.979,46 | R$ 18,274982 | R$ 447.725,51 | R$ 2.897.452,09 | 12916 |
| 14/08/2026 | R$ 2.474.980.074,46 | R$ 18,266017 | R$ 640.588,20 | R$ 1.547.341,40 | 12922 |
| 13/08/2026 | R$ 2.474.313.940,50 | R$ 18,254413 | R$ 791.578,53 | R$ 4.212.799,01 | 12929 |
| 12/08/2026 | R$ 2.478.871.450,24 | R$ 18,262785 | R$ 466.304,26 | R$ 2.619.242,13 | 12940 |
| 11/08/2026 | R$ 2.479.413.895,57 | R$ 18,250930 | R$ 10.150.802,00 | R$ 2.279.888,06 | 12953 |
| 10/08/2026 | R$ 2.470.206.646,01 | R$ 18,241062 | R$ 202.617,00 | R$ 3.531.315,85 | 12965 |
| 07/08/2026 | R$ 2.472.010.411,43 | R$ 18,229816 | R$ 226.079,39 | R$ 1.141.226,32 | 12978 |
| 06/08/2026 | R$ 2.471.938.163,64 | R$ 18,222537 | R$ 628.248,96 | R$ 992.870,64 | 12984 |
| 05/08/2026 | R$ 2.471.067.307,20 | R$ 18,213431 | R$ 123.801,24 | R$ 1.878.802,23 | 12986 |
| 04/08/2026 | R$ 2.471.418.420,40 | R$ 18,203091 | R$ 1.250.250,96 | R$ 3.197.718,59 | 12993 |
| 03/08/2026 | R$ 2.471.968.746,78 | R$ 18,192808 | R$ 923.506,82 | R$ 4.506.237,77 | 13004 |
| 31/07/2026 | R$ 2.474.393.673,89 | R$ 18,184300 | R$ 323.579,17 | R$ 3.223.464,49 | 13019 |
| 30/07/2026 | R$ 2.475.602.943,31 | R$ 18,171890 | R$ 68.919,41 | R$ 3.136.582,64 | 13025 |
| 29/07/2026 | R$ 2.477.051.376,04 | R$ 18,160019 | R$ 1.209.182,90 | R$ 1.563.899,09 | 13036 |
| 28/07/2026 | R$ 2.476.002.487,84 | R$ 18,149730 | R$ 185.334,41 | R$ 1.304.174,05 | 13041 |
| 27/07/2026 | R$ 2.476.063.082,69 | R$ 18,141976 | R$ 72.381,38 | R$ 2.076.841,85 | 13046 |
| 24/07/2026 | R$ 2.476.765.640,79 | R$ 18,132445 | R$ 424.285,74 | R$ 1.901.858,69 | 13049 |
| 23/07/2026 | R$ 2.476.529.164,71 | R$ 18,119904 | R$ 867.269,60 | R$ 1.614.564,60 | 13060 |
| 22/07/2026 | R$ 2.476.243.768,93 | R$ 18,112350 | R$ 551.849,48 | R$ 2.835.309,38 | 13069 |