Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
27/08/2024
-
91
Dias
0
12,38%
Fundo/Casca
051 CRÉDITO US FC FI MULT CRED PRIV IE
35.883.366/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
051 CRÉDITO US FC FI MULT CRED PRIV IE
35.883.366/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,499417 | R$ 0,00 | R$ 28.431.820,94 | 0 |
| 26/08/2024 | R$ 28.437.908,45 | R$ 1,499738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 28.418.062,04 | R$ 1,498691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 28.400.427,58 | R$ 1,497761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 28.400.298,55 | R$ 1,497754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 28.388.929,21 | R$ 1,497155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 2.196.056,97 | R$ 1,496738 | R$ 0,00 | R$ 26.184.979,99 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 28.365.286,07 | R$ 1,495908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 28.354.496,60 | R$ 1,495339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 28.350.201,80 | R$ 1,495112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 28.315.429,79 | R$ 1,493279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 28.304.649,51 | R$ 1,492710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 28.288.127,70 | R$ 1,491839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 28.273.728,14 | R$ 1,491079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 28.266.417,42 | R$ 1,490694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 28.254.840,57 | R$ 1,490083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 28.240.674,27 | R$ 1,489336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 28.222.949,54 | R$ 1,488401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 28.214.453,53 | R$ 1,487953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 28.214.232,41 | R$ 1,487942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 28.207.205,06 | R$ 1,487571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 28.196.592,99 | R$ 1,487011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |