Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,83
04/09/2023
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-5,03%
Fundo/Casca
TRUXT J LONG BIAS FC EM AÇÕES
41.423.990/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT J LONG BIAS FC EM AÇÕES
41.423.990/0001-58
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,834286 | R$ 0,00 | R$ 12.180.571,91 | 0 |
| 01/09/2023 | R$ 12.244.183,70 | R$ 0,838643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 11.988.738,38 | R$ 0,821146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 12.150.555,38 | R$ 0,832230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 12.231.423,29 | R$ 0,837769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 12.153.931,67 | R$ 0,832461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 12.176.671,29 | R$ 0,834019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 12.393.066,76 | R$ 0,848840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 12.511.646,14 | R$ 0,856962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 12.344.308,45 | R$ 0,845501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 12.200.418,22 | R$ 0,835645 | R$ 0,00 | R$ 36.352.132,40 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 48.548.976,54 | R$ 0,835584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/08/2023 | R$ 48.077.176,12 | R$ 0,827463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 16/08/2023 | R$ 48.771.627,74 | R$ 0,839416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 15/08/2023 | R$ 49.274.650,50 | R$ 0,848073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/08/2023 | R$ 49.399.158,01 | R$ 0,850216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/08/2023 | R$ 49.625.242,03 | R$ 0,854107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/08/2023 | R$ 49.605.703,34 | R$ 0,853771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 09/08/2023 | R$ 49.681.395,36 | R$ 0,855074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 08/08/2023 | R$ 49.971.429,55 | R$ 0,860066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/08/2023 | R$ 50.192.683,87 | R$ 0,863874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2023 | R$ 50.226.103,74 | R$ 0,864449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |