Patrimônio líquido
R$ 213.413.916,73
classe
R$ 213.413.916,73
R$ 2,27
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
7
22,54%
Fundo/Casca
WHG WM SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.360.154/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG WM SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.360.154/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 213.413.916,73 | R$ 2,272233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 213.020.151,39 | R$ 2,268040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 210.861.243,70 | R$ 2,245054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 212.484.184,83 | R$ 2,262334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 211.650.183,26 | R$ 2,253454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 211.826.751,34 | R$ 2,255334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 211.517.251,38 | R$ 2,252039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 211.614.651,41 | R$ 2,253076 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 215.006.894,46 | R$ 2,295050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 215.589.065,97 | R$ 2,301264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 216.545.167,93 | R$ 2,311470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 217.843.593,97 | R$ 2,325329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 217.622.349,92 | R$ 2,322968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 217.113.250,86 | R$ 2,317533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 216.562.546,48 | R$ 2,311655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 215.343.455,49 | R$ 2,298642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 212.468.785,22 | R$ 2,267957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 212.599.544,28 | R$ 2,269353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 211.423.893,48 | R$ 2,256804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 210.441.908,69 | R$ 2,246322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 212.275.325,86 | R$ 2,265892 | R$ 112.941.619,20 | R$ 112.941.617,31 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 212.855.529,83 | R$ 2,272085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |