Fundos | ANBIMA Data

classe

SPX FALCON INSTITUCIONAL CSHG FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.632.870/0001-60

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,43

10/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,39%

Estruturação da classe

SPX FALCON INSTITUCIONAL CSHG FC MULT

41.632.870/0001-60

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

SPX FALCON INSTITUCIONAL CSHG FC MULT

41.632.870/0001-60

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2025, 20h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2025	R$ 0,00	R$ 1,429495	R$ 0,00	R$ 35.105.793,58	0
07/03/2025	R$ 35.311.528,60	R$ 1,437872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 34.915.631,28	R$ 1,421752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 34.970.660,23	R$ 1,423992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 35.066.061,79	R$ 1,427877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 35.321.470,54	R$ 1,438277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 35.348.155,41	R$ 1,439364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 35.517.480,61	R$ 1,446259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 35.272.723,08	R$ 1,436292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 35.789.764,74	R$ 1,457346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 35.901.092,80	R$ 1,461879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 36.014.021,74	R$ 1,466478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 36.339.669,74	R$ 1,479738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 36.517.021,74	R$ 1,486960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 36.307.692,73	R$ 1,478436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 35.625.694,62	R$ 1,450665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 35.565.361,06	R$ 1,448208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 35.950.802,98	R$ 1,463903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 35.627.165,47	R$ 1,450725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 35.356.813,75	R$ 1,439716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 35.505.319,17	R$ 1,445763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 35.418.150,79	R$ 1,442214	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.