Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
29/08/2025
-
1
Dias
0
14,29%
Fundo/Casca
ENERGISAPREV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.495.052/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ENERGISAPREV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.495.052/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 01/09/2025, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,527622 | R$ 0,00 | R$ 4.509.142,17 | 0 |
| 28/08/2025 | R$ 4.508.602,61 | R$ 1,527439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 4.506.446,38 | R$ 1,526708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 4.504.327,64 | R$ 1,525990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ 4.502.171,71 | R$ 1,525260 | R$ 0,00 | R$ 862.665,16 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 5.350.019,16 | R$ 1,521047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ 5.364.107,66 | R$ 1,525053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2025 | R$ 5.350.735,41 | R$ 1,521251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 5.359.380,96 | R$ 1,523709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 5.357.155,05 | R$ 1,523076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 5.353.021,28 | R$ 1,521901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 5.351.647,40 | R$ 1,521510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 5.349.840,24 | R$ 1,520996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 5.348.754,57 | R$ 1,520688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 5.347.199,37 | R$ 1,520246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 5.344.935,08 | R$ 1,519602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 5.342.523,00 | R$ 1,518916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 5.338.718,27 | R$ 1,517834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 5.336.341,74 | R$ 1,517159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 5.334.859,85 | R$ 1,516737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 5.336.104,01 | R$ 1,517091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 5.329.483,01 | R$ 1,515209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |