Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
20/01/2025
-
1
Dias
0
6,75%
Fundo/Casca
ENERPREV FC DE FI MULT
42.102.172/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ENERPREV FC DE FI MULT
42.102.172/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/05/2025, 15h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,328204 | R$ 0,00 | R$ 2.459.715,46 | 0 |
| 17/01/2025 | R$ 2.466.149,43 | R$ 1,331678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 2.465.210,03 | R$ 1,331171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 2.461.753,04 | R$ 1,329304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 2.461.796,87 | R$ 1,329328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 2.461.849,08 | R$ 1,329356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 2.461.904,16 | R$ 1,329386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 2.461.963,92 | R$ 1,329418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 2.462.025,97 | R$ 1,329452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 2.459.365,41 | R$ 1,328015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 2.459.377,10 | R$ 1,328021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 2.457.362,78 | R$ 1,326934 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 6.455.506,73 | R$ 1,326552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 6.453.781,83 | R$ 1,326198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 6.452.094,29 | R$ 1,325851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 6.450.942,73 | R$ 1,325615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 6.442.616,94 | R$ 1,323904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 6.443.163,71 | R$ 1,324016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 6.436.993,63 | R$ 1,322748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 6.413.519,58 | R$ 1,317924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 6.431.153,31 | R$ 1,321548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 6.449.231,09 | R$ 1,325263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |