Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
08/05/2024
R$ 1,00
4
Dias
0
14,44%
Fundo/Casca
CONCHAS FIA
42.119.530/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CONCHAS FIA
42.119.530/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,950109 | R$ 0,00 | R$ 574.515,20 | 0 |
| 07/05/2024 | R$ 589.002,05 | R$ 0,974066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 590.072,08 | R$ 0,975836 | R$ 0,00 | R$ 20.728.030,20 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 21.371.608,22 | R$ 0,978285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/05/2024 | R$ 21.086.288,24 | R$ 0,965225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2024 | R$ 20.870.412,73 | R$ 0,955343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/04/2024 | R$ 21.112.384,84 | R$ 0,966419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/04/2024 | R$ 20.982.580,88 | R$ 0,960477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/04/2024 | R$ 20.687.872,21 | R$ 0,946987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/04/2024 | R$ 20.719.240,54 | R$ 0,948423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/04/2024 | R$ 20.791.815,89 | R$ 0,951745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/04/2024 | R$ 20.852.772,84 | R$ 0,954535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/04/2024 | R$ 20.782.536,63 | R$ 0,951320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/04/2024 | R$ 20.637.189,79 | R$ 0,944667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/04/2024 | R$ 20.636.175,51 | R$ 0,944621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/04/2024 | R$ 20.635.590,05 | R$ 0,944594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/04/2024 | R$ 20.795.804,21 | R$ 0,951928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/04/2024 | R$ 20.914.744,35 | R$ 0,957372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/04/2024 | R$ 21.154.698,18 | R$ 0,968356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/04/2024 | R$ 21.263.318,80 | R$ 0,973328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/04/2024 | R$ 21.545.074,00 | R$ 0,986226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/04/2024 | R$ 21.395.770,20 | R$ 0,979391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |