Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 85,03
24/07/2023
-
24
Dias
0
-15,87%
Fundo/Casca
VI GLOB ALLO ICA PREV QUAL FC DE FI MULT
41.545.566/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VI GLOB ALLO ICA PREV QUAL FC DE FI MULT
41.545.566/0001-86
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 85,034676 | R$ 0,00 | R$ 79.913,33 | 0 |
| 21/07/2023 | R$ 94.759,28 | R$ 100,830269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 94.996,64 | R$ 101,082836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 95.074,97 | R$ 101,166184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 95.393,05 | R$ 101,504643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 95.443,14 | R$ 101,557942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 95.397,19 | R$ 101,509048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 95.474,47 | R$ 101,591279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 95.633,13 | R$ 101,760104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 95.856,51 | R$ 101,997796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 95.903,78 | R$ 102,048094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 95.638,04 | R$ 101,765329 | R$ 0,00 | R$ 250.422,50 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 348.189,43 | R$ 102,391368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 346.862,88 | R$ 102,001272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 346.987,38 | R$ 102,037884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 346.124,76 | R$ 101,784215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 346.158,31 | R$ 101,794081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 346.833,64 | R$ 101,992674 | R$ 0,00 | R$ 203.985,35 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 549.370,39 | R$ 101,724444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 547.120,72 | R$ 101,307882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 545.240,03 | R$ 100,959643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 546.395,65 | R$ 101,173624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |