Patrimônio líquido
R$ 32.954.728,55
classe
R$ 32.954.728,55
R$ 15,81
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
682
4,36%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE STR MULT SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
42.282.089/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA HEDGE STR MULT SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
42.282.089/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.954.728,55 | R$ 15,809028 | R$ 73.199,00 | R$ 51.018,16 | 682 |
| 19/08/2026 | R$ 32.975.236,44 | R$ 15,829521 | R$ 3.000,00 | R$ 516.518,88 | 682 |
| 18/08/2026 | R$ 33.512.946,94 | R$ 15,840956 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 685 |
| 17/08/2026 | R$ 33.585.470,98 | R$ 15,888511 | R$ 0,00 | R$ 52.964,11 | 683 |
| 14/08/2026 | R$ 33.679.264,44 | R$ 15,907796 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 685 |
| 13/08/2026 | R$ 33.679.933,07 | R$ 15,908584 | R$ 5.000,00 | R$ 15.000,00 | 685 |
| 12/08/2026 | R$ 33.521.109,52 | R$ 15,828865 | R$ 22.100,00 | R$ 153.985,64 | 684 |
| 11/08/2026 | R$ 33.593.670,95 | R$ 15,800961 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 685 |
| 10/08/2026 | R$ 33.657.640,01 | R$ 15,838593 | R$ 4.000,00 | R$ 94.780,06 | 683 |
| 07/08/2026 | R$ 33.803.458,67 | R$ 15,864424 | R$ 0,00 | R$ 6.244,60 | 686 |
| 06/08/2026 | R$ 33.704.340,77 | R$ 15,814985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687 |
| 05/08/2026 | R$ 33.832.111,54 | R$ 15,874938 | R$ 0,00 | R$ 58.852,71 | 687 |
| 04/08/2026 | R$ 33.825.958,91 | R$ 15,844489 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | 688 |
| 03/08/2026 | R$ 33.602.281,87 | R$ 15,744138 | R$ 2.807,11 | R$ 207.310,48 | 688 |
| 31/07/2026 | R$ 33.676.699,04 | R$ 15,683555 | R$ 0,00 | R$ 38.401,17 | 691 |
| 30/07/2026 | R$ 33.721.351,79 | R$ 15,686463 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 692 |
| 29/07/2026 | R$ 33.619.016,72 | R$ 15,627737 | R$ 15.576,18 | R$ 12.362,44 | 692 |
| 28/07/2026 | R$ 33.828.910,67 | R$ 15,726809 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | 692 |
| 27/07/2026 | R$ 33.800.299,15 | R$ 15,715459 | R$ 0,00 | R$ 88.688,13 | 692 |
| 24/07/2026 | R$ 33.691.739,12 | R$ 15,623988 | R$ 5.000,00 | R$ 184.839,18 | 694 |
| 23/07/2026 | R$ 33.817.371,89 | R$ 15,598984 | R$ 15.032,03 | R$ 0,00 | 696 |
| 22/07/2026 | R$ 33.972.740,43 | R$ 15,677620 | R$ 30.000,00 | R$ 8.735,56 | 695 |