Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
13/03/2025
R$ 1,00
4
Dias
0
-1,97%
Fundo/Casca
OCCAM 70 FOF PREVIDÊNCIA FC MULT
40.101.283/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM 70 FOF PREVIDÊNCIA FC MULT
40.101.283/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/03/2025, 19h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,020785 | R$ 0,00 | R$ 4.229.558,51 | 0 |
| 12/03/2025 | R$ 4.206.158,59 | R$ 1,015138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 4.198.197,90 | R$ 1,013216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 4.216.608,49 | R$ 1,017660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 4.226.206,51 | R$ 1,019976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 4.195.493,90 | R$ 1,012564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 4.202.668,89 | R$ 1,014295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.217.691,28 | R$ 1,017921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 4.236.232,65 | R$ 1,022396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 4.244.972,77 | R$ 1,024505 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 4.415.737,67 | R$ 1,029346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 4.412.425,16 | R$ 1,028574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 4.441.608,33 | R$ 1,035376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 4.453.611,99 | R$ 1,038175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 4.449.169,13 | R$ 1,037139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 4.463.096,06 | R$ 1,040385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 4.456.084,71 | R$ 1,038751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 4.453.145,03 | R$ 1,038066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 4.400.361,21 | R$ 1,025761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 4.391.416,04 | R$ 1,023676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 4.417.981,17 | R$ 1,029869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 4.407.450,83 | R$ 1,027414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |