Patrimônio líquido
R$ 103.797.972,12
classe
R$ 103.797.972,12
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias
2
17,15%
Fundo/Casca
NORTE LONG ONLY MASTER CIA - RESP LIMITADA
39.471.368/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG ONLY MASTER CIA - RESP LIMITADA
39.471.368/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.797.972,12 | R$ 1,518560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 104.409.916,13 | R$ 1,527513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 103.356.174,17 | R$ 1,512097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 104.035.925,66 | R$ 1,522042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 103.708.352,25 | R$ 1,517249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 103.834.825,85 | R$ 1,519100 | R$ 0,00 | R$ 2.299.271,72 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 105.866.387,52 | R$ 1,515268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 106.007.346,95 | R$ 1,517285 | R$ 138.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 108.704.998,46 | R$ 1,557925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 109.269.175,30 | R$ 1,566011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 111.289.660,57 | R$ 1,594968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 112.455.062,63 | R$ 1,611670 | R$ 0,00 | R$ 183.268,70 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 112.215.817,86 | R$ 1,605624 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 109.545.559,34 | R$ 1,610472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 108.821.875,45 | R$ 1,599833 | R$ 7.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 100.723.315,66 | R$ 1,593527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 99.046.608,77 | R$ 1,567000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 100.966.375,91 | R$ 1,597373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 100.632.285,70 | R$ 1,592087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 99.517.255,16 | R$ 1,574446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 100.912.761,99 | R$ 1,596524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 101.333.994,62 | R$ 1,603189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |