Patrimônio líquido
R$ 678.576.066,39
classe
R$ 678.576.066,39
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
13,87%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO IU FIF CIC RF CRÉD PRIV PREV - RESP LIMITADA
34.781.249/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO IU FIF CIC RF CRÉD PRIV PREV - RESP LIMITADA
34.781.249/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 678.576.066,39 | R$ 1,824696 | R$ 13.481,92 | R$ 805.369,92 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 679.027.326,20 | R$ 1,823782 | R$ 948,96 | R$ 210.985,98 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 678.947.663,54 | R$ 1,823004 | R$ 0,00 | R$ 75.493,58 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 678.676.640,60 | R$ 1,822073 | R$ 24.780,06 | R$ 289.941,85 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 678.551.580,96 | R$ 1,821026 | R$ 8.731,94 | R$ 786.800,72 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 678.660.815,51 | R$ 1,819233 | R$ 1.490,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 679.387.706,45 | R$ 1,821186 | R$ 4.725,93 | R$ 1.644.311,98 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 680.862.320,67 | R$ 1,820745 | R$ 1.182,94 | R$ 10.970,14 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 680.210.085,38 | R$ 1,818974 | R$ 36.536,74 | R$ 96.376,67 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 679.891.404,09 | R$ 1,817962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 679.701.763,81 | R$ 1,817177 | R$ 4.526,99 | R$ 174.848,03 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 679.485.544,58 | R$ 1,816144 | R$ 9.852,65 | R$ 132.474,35 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 679.167.701,75 | R$ 1,814967 | R$ 3.398,02 | R$ 142.324,03 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 677.980.907,79 | R$ 1,811425 | R$ 11.635,57 | R$ 472.209,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 678.157.906,45 | R$ 1,810668 | R$ 43.354,23 | R$ 1.134.124,57 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 678.857.983,13 | R$ 1,809626 | R$ 0,00 | R$ 245.600,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 678.607.867,34 | R$ 1,808305 | R$ 3,15 | R$ 300.125,24 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 678.680.459,76 | R$ 1,807699 | R$ 825,17 | R$ 100.127,04 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 678.364.408,89 | R$ 1,806593 | R$ 20.949,92 | R$ 99.585,60 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 677.965.682,34 | R$ 1,805322 | R$ 5.775,86 | R$ 171.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 677.752.061,20 | R$ 1,804313 | R$ 3.403,32 | R$ 153.725,51 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 677.811.492,57 | R$ 1,804072 | R$ 733,58 | R$ 81.688,99 | 1 |