Patrimônio líquido
R$ 100.897.118,39
classe
R$ 100.897.118,39
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
13
15,01%
Fundo/Casca
NORTE LONG ONLY CIC CIA- RESP LIMITADA
39.471.486/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG ONLY CIC CIA- RESP LIMITADA
39.471.486/0001-81
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.897.118,39 | R$ 1,349200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 101.499.794,94 | R$ 1,357259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 100.482.258,31 | R$ 1,343652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 101.150.800,84 | R$ 1,352592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 100.839.840,12 | R$ 1,348434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 100.970.229,92 | R$ 1,350177 | R$ 0,00 | R$ 2.298.928,99 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 103.016.337,76 | R$ 1,346872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 103.161.206,70 | R$ 1,348766 | R$ 138.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 105.791.345,17 | R$ 1,385006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 106.348.410,16 | R$ 1,392299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 108.323.311,13 | R$ 1,418154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 109.449.593,11 | R$ 1,432899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 109.056.400,30 | R$ 1,427752 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 106.381.108,33 | R$ 1,432123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 105.695.197,77 | R$ 1,422889 | R$ 7.700.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 97.615.871,41 | R$ 1,417381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 95.995.702,48 | R$ 1,393857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 97.866.150,46 | R$ 1,421015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 97.549.141,73 | R$ 1,416412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 96.474.130,34 | R$ 1,400803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 97.835.766,29 | R$ 1,420574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 98.251.870,82 | R$ 1,426616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |