Patrimônio líquido
R$ 109.937.326,62
classe
R$ 109.937.326,62
R$ 1,47
11/09/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
13
17,03%
Fundo/Casca
NORTE LONG ONLY CIC CIA- RESP LIMITADA
39.471.486/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG ONLY CIC CIA- RESP LIMITADA
39.471.486/0001-81
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 14/09/2026, 10h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 109.937.326,62 | R$ 1,470086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/09/2026 | R$ 110.854.353,98 | R$ 1,482348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/09/2026 | R$ 109.354.031,76 | R$ 1,462286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/09/2026 | R$ 110.590.373,76 | R$ 1,478818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/09/2026 | R$ 109.709.160,13 | R$ 1,467035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/09/2026 | R$ 109.507.975,60 | R$ 1,464344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/09/2026 | R$ 109.130.828,26 | R$ 1,459301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/09/2026 | R$ 106.515.241,95 | R$ 1,424325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/08/2026 | R$ 105.632.818,22 | R$ 1,412526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/08/2026 | R$ 104.826.626,90 | R$ 1,401745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/08/2026 | R$ 104.976.577,47 | R$ 1,403750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/08/2026 | R$ 105.065.785,02 | R$ 1,404943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/08/2026 | R$ 105.049.754,94 | R$ 1,404729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/08/2026 | R$ 102.833.190,80 | R$ 1,375089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/08/2026 | R$ 102.327.466,15 | R$ 1,368326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 100.897.118,39 | R$ 1,349200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 101.499.794,94 | R$ 1,357259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 100.482.258,31 | R$ 1,343652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 101.150.800,84 | R$ 1,352592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 100.839.840,12 | R$ 1,348434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 100.970.229,92 | R$ 1,350177 | R$ 0,00 | R$ 2.298.928,99 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 103.016.337,76 | R$ 1,346872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |