Fundos | ANBIMA Data

classe

EQUITAS MASTER AÇÕES PREV FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.268.089/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,69

20/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

25,06%

Estruturação da classe

EQUITAS MASTER AÇÕES PREV FI

39.268.089/0001-07

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

DRÝS CAPITAL

EQUITAS MASTER AÇÕES PREV FI

39.268.089/0001-07

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,687272	R$ 0,00	R$ 2.758.852,51	0
19/06/2023	R$ 2.775.003,12	R$ 0,691295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 2.766.101,72	R$ 0,689077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 2.771.315,79	R$ 0,690376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 2.740.744,53	R$ 0,682761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 2.700.422,11	R$ 0,672716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 2.724.337,74	R$ 0,678673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 2.697.886,76	R$ 0,672084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 2.688.590,21	R$ 0,669768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 2.666.869,76	R$ 0,664357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 2.640.739,46	R$ 0,657848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 2.630.402,68	R$ 0,655273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 2.620.219,08	R$ 0,652736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 2.553.475,80	R$ 0,636109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 2.552.494,68	R$ 0,635865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 2.579.483,24	R$ 0,642588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 2.583.935,39	R$ 0,643697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 2.574.666,25	R$ 0,641388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 2.534.732,89	R$ 0,631440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 2.551.019,86	R$ 0,635497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 2.548.135,16	R$ 0,634779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 2.564.800,50	R$ 0,638930	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.