Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
01/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,75%
Fundo/Casca
LERRO FI MULT CRED PRIV IE
38.145.567/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
LERRO FI MULT CRED PRIV IE
38.145.567/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,250017 | R$ 0,00 | R$ 1.762.388,17 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 1.766.804,67 | R$ 1,253149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 1.736.386,75 | R$ 1,231574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 1.736.493,31 | R$ 1,231650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 1.736.602,07 | R$ 1,231727 | R$ 0,00 | R$ 13,99 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 1.739.914,86 | R$ 1,231802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 1.740.015,81 | R$ 1,231873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 1.740.114,98 | R$ 1,231944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 1.740.214,99 | R$ 1,232014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 1.740.318,66 | R$ 1,232088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 1.740.419,27 | R$ 1,232159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 1.740.520,16 | R$ 1,232231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 1.740.618,57 | R$ 1,232300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 1.740.717,11 | R$ 1,232370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 1.740.817,18 | R$ 1,232441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 1.740.919,97 | R$ 1,232514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 1.741.019,22 | R$ 1,232584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 1.739.045,18 | R$ 1,231186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 1.739.141,16 | R$ 1,231254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 1.739.240,88 | R$ 1,231325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 1.741.414,20 | R$ 1,232863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.741.463,33 | R$ 1,232898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |