Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
07/01/2025
R$ 5.000,00
31
Dias
0
-8,68%
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO J FC MULT
41.763.119/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE ALPHA MACRO J FC MULT
41.763.119/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/10/2025, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,244677 | R$ 0,00 | R$ 50.000,20 | 0 |
| 06/01/2025 | R$ 44.223,78 | R$ 1,100882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/01/2025 | R$ 44.347,65 | R$ 1,103966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/01/2025 | R$ 45.921,28 | R$ 1,143139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/12/2024 | R$ 46.023,36 | R$ 1,145680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/12/2024 | R$ 46.089,73 | R$ 1,147332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/12/2024 | R$ 46.251,82 | R$ 1,151367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 26/12/2024 | R$ 50.000,20 | R$ 1,244677 | R$ 0,00 | R$ 32.656.557,24 | 31 |
| 24/12/2024 | R$ 32.586.452,92 | R$ 1,240107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/12/2024 | R$ 32.555.718,78 | R$ 1,238937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 20/12/2024 | R$ 32.582.561,85 | R$ 1,239959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/12/2024 | R$ 32.595.225,58 | R$ 1,240441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/12/2024 | R$ 32.415.686,45 | R$ 1,233608 | R$ 0,00 | R$ 251.221,25 | 32 |
| 17/12/2024 | R$ 32.859.496,75 | R$ 1,240881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 16/12/2024 | R$ 32.986.162,22 | R$ 1,245664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/12/2024 | R$ 32.997.852,48 | R$ 1,246106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/12/2024 | R$ 33.024.894,34 | R$ 1,247127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/12/2024 | R$ 33.239.979,00 | R$ 1,255249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/12/2024 | R$ 33.040.169,31 | R$ 1,247704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 09/12/2024 | R$ 33.026.074,31 | R$ 1,247171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/12/2024 | R$ 33.154.073,80 | R$ 1,252005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/12/2024 | R$ 33.217.371,63 | R$ 1,254395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |