Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 433,43
24/09/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA GALILEO PB II FC FI MULT
41.091.147/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA GALILEO PB II FC FI MULT
41.091.147/0001-11
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 433,433636 | R$ 0,00 | R$ 114.459.569,41 | 0 |
| 23/09/2021 | R$ 114.245.964,65 | R$ 432,624761 | R$ 0,00 | R$ 838.720,15 | 239 |
| 22/09/2021 | R$ 114.675.809,34 | R$ 431,087722 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 242 |
| 21/09/2021 | R$ 114.843.763,90 | R$ 431,728457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 20/09/2021 | R$ 114.409.830,38 | R$ 430,097185 | R$ 0,00 | R$ 2.894.078,02 | 242 |
| 17/09/2021 | R$ 117.900.874,10 | R$ 432,285972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 16/09/2021 | R$ 117.996.744,57 | R$ 432,637483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 15/09/2021 | R$ 118.058.956,83 | R$ 432,865586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 14/09/2021 | R$ 118.018.452,98 | R$ 432,717077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 13/09/2021 | R$ 118.240.557,21 | R$ 433,531427 | R$ 0,00 | R$ 278.335,91 | 247 |
| 10/09/2021 | R$ 118.408.414,76 | R$ 433,127307 | R$ 0,00 | R$ 732.337,66 | 248 |
| 09/09/2021 | R$ 118.860.585,59 | R$ 432,108782 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 250 |
| 08/09/2021 | R$ 119.216.138,69 | R$ 432,891487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 06/09/2021 | R$ 120.058.458,09 | R$ 435,950074 | R$ 0,00 | R$ 67.160,50 | 250 |
| 03/09/2021 | R$ 119.968.190,53 | R$ 435,378749 | R$ 0,00 | R$ 391.654,74 | 251 |
| 02/09/2021 | R$ 120.281.552,26 | R$ 435,095539 | R$ 0,00 | R$ 234.062,78 | 252 |
| 01/09/2021 | R$ 120.713.935,48 | R$ 435,811532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 31/08/2021 | R$ 120.463.015,58 | R$ 434,905640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 253 |
| 30/08/2021 | R$ 120.535.976,61 | R$ 435,169050 | R$ 0,00 | R$ 633.680,08 | 253 |
| 27/08/2021 | R$ 121.349.250,30 | R$ 435,814043 | R$ 0,00 | R$ 471.130,84 | 255 |
| 26/08/2021 | R$ 121.221.715,59 | R$ 433,672309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 256 |
| 25/08/2021 | R$ 121.690.755,07 | R$ 435,350304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 256 |