Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 433,39
24/09/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA GALILEO PJ II FC FI MULT
41.091.178/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA GALILEO PJ II FC FI MULT
41.091.178/0001-72
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 433,386181 | R$ 0,00 | R$ 30.275.456,23 | 0 |
| 23/09/2021 | R$ 30.219.512,26 | R$ 432,585356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/09/2021 | R$ 30.112.156,01 | R$ 431,048576 | R$ 0,00 | R$ 2.043,61 | 56 |
| 21/09/2021 | R$ 30.158.987,87 | R$ 431,689665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 20/09/2021 | R$ 30.045.031,88 | R$ 430,058522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/09/2021 | R$ 30.197.953,27 | R$ 432,247408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 16/09/2021 | R$ 30.222.530,53 | R$ 432,599202 | R$ 0,00 | R$ 23,55 | 56 |
| 15/09/2021 | R$ 30.238.507,86 | R$ 432,827561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/09/2021 | R$ 30.228.151,43 | R$ 432,679322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/09/2021 | R$ 30.285.066,68 | R$ 433,493994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/09/2021 | R$ 30.256.851,55 | R$ 433,090129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 09/09/2021 | R$ 30.185.719,38 | R$ 432,071958 | R$ 0,00 | R$ 90.024,58 | 57 |
| 08/09/2021 | R$ 30.330.610,38 | R$ 432,854969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 06/09/2021 | R$ 30.544.944,37 | R$ 435,913778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 03/09/2021 | R$ 30.504.916,32 | R$ 435,342529 | R$ 0,00 | R$ 124.967,19 | 58 |
| 02/09/2021 | R$ 30.609.973,64 | R$ 435,059550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 01/09/2021 | R$ 30.660.361,03 | R$ 435,775706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/08/2021 | R$ 30.596.648,27 | R$ 434,870157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 30/08/2021 | R$ 30.615.243,44 | R$ 435,134450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 27/08/2021 | R$ 30.660.640,33 | R$ 435,779676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 26/08/2021 | R$ 30.509.988,02 | R$ 433,638455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 25/08/2021 | R$ 30.628.070,62 | R$ 435,316763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |