Fundos | ANBIMA Data

classe

DVG FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.287.917/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,75

16/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,39%

Estruturação da classe

DVG FI MULT CRED PRIV IE

41.287.917/0001-04

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

GERVAL INVESTIMENTOS

DVG FI MULT CRED PRIV IE

41.287.917/0001-04

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,753788	R$ 0,00	R$ 37.964.712,70	0
15/05/2023	R$ 37.952.361,49	R$ 0,753543	R$ 0,00	R$ 0,00	31
12/05/2023	R$ 37.933.280,43	R$ 0,753164	R$ 0,00	R$ 0,00	31
11/05/2023	R$ 37.495.013,38	R$ 0,744462	R$ 0,00	R$ 0,00	31
10/05/2023	R$ 37.489.482,31	R$ 0,744352	R$ 0,00	R$ 0,00	31
09/05/2023	R$ 37.024.967,71	R$ 0,735129	R$ 0,00	R$ 0,00	31
08/05/2023	R$ 36.539.705,13	R$ 0,725495	R$ 0,00	R$ 0,00	31
05/05/2023	R$ 36.183.109,53	R$ 0,718414	R$ 0,00	R$ 0,00	31
04/05/2023	R$ 36.450.858,94	R$ 0,723731	R$ 0,00	R$ 0,00	31
03/05/2023	R$ 37.061.625,69	R$ 0,735857	R$ 0,00	R$ 0,00	31
02/05/2023	R$ 37.354.553,07	R$ 0,741673	R$ 0,00	R$ 0,00	31
28/04/2023	R$ 37.978.445,04	R$ 0,754061	R$ 0,00	R$ 0,00	31
27/04/2023	R$ 38.225.672,21	R$ 0,758969	R$ 0,00	R$ 0,00	31
26/04/2023	R$ 38.779.721,24	R$ 0,769970	R$ 0,00	R$ 0,00	31
25/04/2023	R$ 39.493.374,77	R$ 0,784140	R$ 0,00	R$ 0,00	31
24/04/2023	R$ 39.517.069,50	R$ 0,784610	R$ 0,00	R$ 0,00	31
20/04/2023	R$ 39.872.892,28	R$ 0,791675	R$ 0,00	R$ 0,00	31
19/04/2023	R$ 39.918.050,01	R$ 0,792571	R$ 0,00	R$ 0,00	31
18/04/2023	R$ 40.239.419,36	R$ 0,798952	R$ 0,00	R$ 0,00	31
17/04/2023	R$ 39.906.625,00	R$ 0,792345	R$ 0,00	R$ 22.926,63	31
14/04/2023	R$ 40.281.425,91	R$ 0,799327	R$ 0,00	R$ 0,00	32
13/04/2023	R$ 40.515.637,68	R$ 0,803975	R$ 0,00	R$ 0,00	32

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.