Patrimônio líquido
R$ 25.608.901,76
classe
R$ 25.608.901,76
R$ 260,76
20/08/2026
-
3
Dias úteis
16
-17,73%
Fundo/Casca
MAKCEMIUK AÇÕES – FIF
09.186.696/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
MAKCEMIUK AÇÕES – FIF
09.186.696/0001-67
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.608.901,76 | R$ 260,755502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 25.800.559,81 | R$ 262,707007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 25.450.613,97 | R$ 259,143781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 25.726.880,99 | R$ 261,956793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 25.716.870,72 | R$ 261,854866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 26.263.790,50 | R$ 267,423725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 25.691.896,75 | R$ 261,600576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 25.727.733,78 | R$ 261,965476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 26.367.794,66 | R$ 268,482718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 26.734.365,48 | R$ 272,215223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 26.990.572,91 | R$ 274,823984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 27.474.537,32 | R$ 279,751816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 27.407.541,15 | R$ 279,069647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 27.354.911,55 | R$ 278,533760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 27.362.714,63 | R$ 278,613213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 27.500.040,07 | R$ 280,011491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 26.803.391,24 | R$ 272,918059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 27.444.035,74 | R$ 279,441243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 27.612.133,65 | R$ 281,152853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 27.301.921,51 | R$ 277,994204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 27.402.479,90 | R$ 279,018112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 27.872.021,91 | R$ 283,799092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |