Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 140,36
12/05/2025
-
5
Dias úteis
0
6,08%
Fundo/Casca
G5 MELBOURNE FI MULT CRED PRIV IE
40.896.277/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MELBOURNE FI MULT CRED PRIV IE
40.896.277/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/09/2025, 15h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 140,356006 | R$ 0,00 | R$ 408.373,35 | 0 |
| 09/05/2025 | R$ 414.464,73 | R$ 142,449585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 414.355,25 | R$ 142,411957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 414.256,07 | R$ 142,377869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 414.160,14 | R$ 142,344898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 414.067,20 | R$ 142,312955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 413.976,50 | R$ 142,281782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 413.884,80 | R$ 142,250265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 413.803,69 | R$ 142,222388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 413.735,40 | R$ 142,198917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 408.098,20 | R$ 140,261438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 408.012,97 | R$ 140,232145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 407.925,69 | R$ 140,202147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 407.837,44 | R$ 140,171816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 407.749,76 | R$ 140,141681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 407.661,54 | R$ 140,111360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 407.572,25 | R$ 140,080671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 407.483,82 | R$ 140,050278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 407.397,35 | R$ 140,020559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 407.311,95 | R$ 139,991208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 407.227,82 | R$ 139,962292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 407.140,17 | R$ 139,932168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |