Fundos | ANBIMA Data

classe

TREND BIOTECNOLOGIA FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.288.304/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,76

25/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,72%

Estruturação da classe

TREND BIOTECNOLOGIA FI MULT

42.288.304/0001-46

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ALLOCATION

TREND BIOTECNOLOGIA FI MULT

42.288.304/0001-46

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,764732	R$ 0,00	R$ 1.009.583,77	0
24/08/2023	R$ 1.005.891,42	R$ 0,761935	R$ 0,00	R$ 0,00	392
23/08/2023	R$ 1.018.914,18	R$ 0,771799	R$ 0,00	R$ 0,00	392
22/08/2023	R$ 1.010.826,25	R$ 0,765673	R$ 0,00	R$ 5.065,70	392
21/08/2023	R$ 1.017.759,07	R$ 0,767080	R$ 0,00	R$ 4.602,48	394
18/08/2023	R$ 1.005.959,80	R$ 0,754774	R$ 0,00	R$ 0,00	395
17/08/2023	R$ 1.004.511,32	R$ 0,753687	R$ 0,00	R$ 0,00	395
16/08/2023	R$ 1.008.470,00	R$ 0,756657	R$ 0,00	R$ 0,00	395
15/08/2023	R$ 1.022.199,30	R$ 0,766959	R$ 0,00	R$ 0,00	395
14/08/2023	R$ 1.024.080,84	R$ 0,768370	R$ 0,00	R$ 15.608,37	395
11/08/2023	R$ 1.042.472,23	R$ 0,770427	R$ 0,00	R$ 0,00	398
10/08/2023	R$ 1.036.755,85	R$ 0,766202	R$ 0,00	R$ 0,00	398
09/08/2023	R$ 1.034.701,22	R$ 0,764684	R$ 0,00	R$ 0,00	398
08/08/2023	R$ 1.030.125,25	R$ 0,761302	R$ 0,00	R$ 1.217,25	398
07/08/2023	R$ 1.025.479,90	R$ 0,756975	R$ 0,00	R$ 4.748,37	401
04/08/2023	R$ 1.037.719,21	R$ 0,762479	R$ 0,00	R$ 2.112,36	404
03/08/2023	R$ 1.032.857,35	R$ 0,757365	R$ 0,00	R$ 0,00	406
02/08/2023	R$ 1.036.086,02	R$ 0,759732	R$ 0,00	R$ 0,00	406
01/08/2023	R$ 1.041.603,08	R$ 0,763778	R$ 0,00	R$ 0,00	406
31/07/2023	R$ 1.052.836,98	R$ 0,772015	R$ 0,00	R$ 17.558,35	406
28/07/2023	R$ 1.070.498,57	R$ 0,772090	R$ 0,00	R$ 880,96	409
27/07/2023	R$ 1.053.575,62	R$ 0,759259	R$ 0,00	R$ 0,00	410

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.