Fundos | ANBIMA Data

classe

BB SOLEDADE KG MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.755.340/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

06/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,41%

Estruturação da classe

BB SOLEDADE KG MULT FC FI CRED PRIV

41.755.340/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB SOLEDADE KG MULT FC FI CRED PRIV

41.755.340/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2024	R$ 0,00	R$ 1,230851	R$ 0,00	R$ 17.125.433,93	0
05/06/2024	R$ 17.118.975,44	R$ 1,230387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 17.112.485,46	R$ 1,229920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 17.105.869,80	R$ 1,229445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 17.099.397,93	R$ 1,228980	R$ 0,00	R$ 104.791,66	1
29/05/2024	R$ 17.203.170,80	R$ 1,228907	R$ 0,00	R$ 1.006.128,74	1
28/05/2024	R$ 18.202.423,04	R$ 1,228443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 18.195.430,48	R$ 1,227971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 18.188.516,28	R$ 1,227504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 18.181.614,97	R$ 1,227039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 18.174.870,02	R$ 1,226583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 18.168.183,86	R$ 1,226132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 18.161.409,44	R$ 1,225675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 18.154.519,88	R$ 1,225210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 18.147.615,00	R$ 1,224744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 18.140.735,15	R$ 1,224280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 18.133.861,04	R$ 1,223816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 18.126.954,95	R$ 1,223350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 18.120.101,68	R$ 1,222887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 18.114.246,81	R$ 1,222492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 18.107.152,65	R$ 1,222013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 18.100.143,05	R$ 1,221540	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.