Patrimônio líquido
R$ 5.014.814,46
classe
R$ 5.014.814,46
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,63%
Fundo/Casca
NOVUS MACRO PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.249.176/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NOVUS CAPITAL
Classe
NOVUS MACRO PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.249.176/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.014.814,46 | R$ 1,689106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.012.606,87 | R$ 1,688363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.010.779,33 | R$ 1,687747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.008.478,81 | R$ 1,686972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.006.241,85 | R$ 1,686219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.003.657,71 | R$ 1,685348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.001.339,83 | R$ 1,684568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.999.143,77 | R$ 1,683828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.997.052,43 | R$ 1,683124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.994.737,60 | R$ 1,682344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.992.695,11 | R$ 1,681656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.990.222,58 | R$ 1,680823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.988.587,06 | R$ 1,680272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.986.452,07 | R$ 1,679553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.984.720,69 | R$ 1,678970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.982.593,96 | R$ 1,678254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.980.437,66 | R$ 1,677527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.978.266,54 | R$ 1,676796 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.996.265,25 | R$ 1,676125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.994.111,02 | R$ 1,675402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.992.232,82 | R$ 1,674772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.989.866,08 | R$ 1,673978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |