Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 77,13
08/08/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
0,11%
Fundo/Casca
J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
40.887.546/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
40.887.546/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 77,130497 | R$ 0,00 | R$ 1.285.601,37 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 1.300.443,14 | R$ 78,020939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2024 | R$ 1.272.413,51 | R$ 76,339283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2024 | R$ 1.256.719,73 | R$ 75,452976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 02/08/2024 | R$ 1.311.604,58 | R$ 78,748241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 01/08/2024 | R$ 1.357.274,40 | R$ 81,490240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2024 | R$ 1.355.078,35 | R$ 81,358390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2024 | R$ 1.335.025,01 | R$ 80,154395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2024 | R$ 1.345.200,72 | R$ 80,765341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 26/07/2024 | R$ 1.343.044,41 | R$ 80,635877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 25/07/2024 | R$ 1.334.570,30 | R$ 80,127094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2024 | R$ 1.363.607,57 | R$ 81,870481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/07/2024 | R$ 1.371.748,47 | R$ 82,359258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/07/2024 | R$ 1.370.312,72 | R$ 82,273056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 19/07/2024 | R$ 1.374.069,43 | R$ 82,498607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 18/07/2024 | R$ 1.399.833,05 | R$ 84,045445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/07/2024 | R$ 1.407.646,74 | R$ 84,514576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 16/07/2024 | R$ 1.419.797,03 | R$ 85,244075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 15/07/2024 | R$ 1.426.141,55 | R$ 85,624998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/07/2024 | R$ 1.432.316,55 | R$ 86,146756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/07/2024 | R$ 1.435.730,57 | R$ 86,352092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/07/2024 | R$ 1.420.749,79 | R$ 85,451072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |