Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
27/06/2025
-
1
Dias úteis
0
5,95%
Fundo/Casca
JGP WM ES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
42.729.026/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JGP WM ES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.729.026/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/06/2025, 18h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,190008 | R$ 0,00 | R$ 16.672.890,62 | 0 |
| 26/06/2025 | R$ 16.689.280,87 | R$ 1,191177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 16.649.685,45 | R$ 1,188351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 16.701.006,04 | R$ 1,192014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 16.644.015,25 | R$ 1,187947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 16.672.234,21 | R$ 1,189961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 16.645.681,11 | R$ 1,188066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 16.655.853,41 | R$ 1,188792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 16.669.537,47 | R$ 1,189768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 16.662.474,17 | R$ 1,189264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 16.660.097,36 | R$ 1,189094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 16.633.363,53 | R$ 1,187186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 16.644.942,84 | R$ 1,188013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 16.665.432,30 | R$ 1,189475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 16.687.347,26 | R$ 1,191039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 16.664.568,96 | R$ 1,189414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 16.697.960,34 | R$ 1,191797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 16.686.673,69 | R$ 1,190991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 16.641.746,72 | R$ 1,187785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 16.678.861,42 | R$ 1,190434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 16.746.695,37 | R$ 1,195275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 16.742.599,60 | R$ 1,194983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |