Patrimônio líquido
R$ 31.863.104,42
classe
R$ 31.863.104,42
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1.000,00
34
Dias
31
17,27%
Fundo/Casca
CL UNICA VIT LONG BIASED FIA RESP LIMITADA
41.033.303/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CL UNICA VIT LONG BIASED FIA RESP LIMITADA
41.033.303/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.863.104,42 | R$ 1,410916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 31.868.928,71 | R$ 1,411174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 31.595.462,25 | R$ 1,399065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 31.757.105,91 | R$ 1,406222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 31.929.140,80 | R$ 1,413840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 31.866.006,36 | R$ 1,411045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 31.748.332,84 | R$ 1,405834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 31.855.717,99 | R$ 1,410589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 32.209.707,37 | R$ 1,426264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 32.257.559,38 | R$ 1,428383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 32.343.896,56 | R$ 1,432206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 32.565.962,65 | R$ 1,442039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 32.242.513,81 | R$ 1,427717 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 32.041.507,87 | R$ 1,422345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 31.829.793,97 | R$ 1,412947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 31.666.025,98 | R$ 1,405677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 31.247.510,18 | R$ 1,387099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 31.546.255,01 | R$ 1,400360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 31.447.050,22 | R$ 1,395957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 31.171.558,86 | R$ 1,383727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 31.350.417,50 | R$ 1,391667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 31.551.032,79 | R$ 1,400573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |