Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,20
27/11/2024
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-6,27%
Fundo/Casca
ACESSO MANTARO LONG BIASED MULT FC FI
41.721.322/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
ACESSO MANTARO LONG BIASED MULT FC FI
41.721.322/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 08/12/2024, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,202682 | R$ 0,00 | R$ 446.130,62 | 0 |
| 26/11/2024 | R$ 464.341,88 | R$ 9,578339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | R$ 460.870,68 | R$ 9,506736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2024 | R$ 453.223,62 | R$ 9,348994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | R$ 453.301,74 | R$ 9,350606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | R$ 460.172,02 | R$ 9,492324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | R$ 463.887,76 | R$ 9,568972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 463.693,19 | R$ 9,564958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 463.771,05 | R$ 9,566564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | R$ 467.312,31 | R$ 9,639613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | R$ 463.807,08 | R$ 9,567308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | R$ 470.893,97 | R$ 9,713494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | R$ 473.508,21 | R$ 9,767420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2024 | R$ 473.580,44 | R$ 9,768910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2024 | R$ 472.481,12 | R$ 9,746234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2024 | R$ 472.553,34 | R$ 9,747723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2024 | R$ 460.396,79 | R$ 9,496961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 469.538,39 | R$ 9,685532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2024 | R$ 472.980,18 | R$ 9,756528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2024 | R$ 471.241,97 | R$ 9,720673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2024 | R$ 470.520,81 | R$ 9,705797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2024 | R$ 470.593,05 | R$ 9,707287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |