Fundos | ANBIMA Data

classe

VELT SVP PREV II FC FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.128.100/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,67

23/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,07%

Estruturação da classe

VELT SVP PREV II FC FIA

41.128.100/0001-85

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

VELT SVP PREV II FC FIA

41.128.100/0001-85

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,673564	R$ 0,00	R$ 706.781,01	0
22/06/2023	R$ 706.230,79	R$ 0,673040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2023	R$ 712.821,69	R$ 0,679321	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2023	R$ 710.582,51	R$ 0,677187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2023	R$ 708.329,89	R$ 0,675040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2023	R$ 706.577,23	R$ 0,673370	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2023	R$ 710.870,07	R$ 0,677461	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2023	R$ 707.850,81	R$ 0,674584	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2023	R$ 695.829,54	R$ 0,663128	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2023	R$ 706.274,15	R$ 0,673081	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/06/2023	R$ 704.885,36	R$ 0,671758	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2023	R$ 700.580,94	R$ 0,667656	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2023	R$ 694.395,13	R$ 0,661761	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2023	R$ 683.895,27	R$ 0,651754	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/06/2023	R$ 684.561,58	R$ 0,652389	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2023	R$ 680.158,32	R$ 0,648193	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 667.548,66	R$ 0,636176	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2023	R$ 668.794,15	R$ 0,637363	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2023	R$ 671.190,75	R$ 0,639647	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/05/2023	R$ 673.909,72	R$ 0,642238	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2023	R$ 673.211,00	R$ 0,641572	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2023	R$ 656.756,49	R$ 0,625891	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.