Fundos | ANBIMA Data

classe

ASSAY 2 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.288.525/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 79,47

13/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,98%

Estruturação da classe

ASSAY 2 FC FI MULT

42.288.525/0001-14

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO DE RECURS

ASSAY 2 FC FI MULT

42.288.525/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2023	R$ 0,00	R$ 79,467646	R$ 0,00	R$ 27.813.676,18	0
10/03/2023	R$ 28.001.918,32	R$ 80,005481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 28.389.069,78	R$ 81,111628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 28.617.518,12	R$ 81,764337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 28.026.847,62	R$ 80,076707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 28.119.690,67	R$ 80,341973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 27.959.913,00	R$ 79,885466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 27.860.761,52	R$ 79,602176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 28.068.489,73	R$ 80,195685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 28.560.421,52	R$ 81,601204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 28.746.420,63	R$ 82,132630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 28.790.049,89	R$ 82,257285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 28.958.298,22	R$ 82,737995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 28.949.635,90	R$ 82,713245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 29.188.013,53	R$ 83,394324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 29.352.721,71	R$ 83,864919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 29.238.315,35	R$ 83,538044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 28.871.748,10	R$ 82,490709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 29.054.807,64	R$ 83,013736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 28.965.380,69	R$ 82,758231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 28.803.986,27	R$ 82,297104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 29.304.248,33	R$ 83,726424	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.