Fundos | ANBIMA Data

classe

BOGARI VALUE SA FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.594.497/0001-09

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,50

12/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 150.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,51%

Estruturação da classe

BOGARI VALUE SA FC FIA

41.594.497/0001-09

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

BOGARI VALUE SA FC FIA

41.594.497/0001-09

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 18/06/2025, 15h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2025	R$ 0,00	R$ 0,497539	R$ 0,00	R$ 77.844,07	0
11/03/2025	R$ 78.054,25	R$ 0,498882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 76.657,09	R$ 0,489952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2025	R$ 77.411,33	R$ 0,494773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 75.707,21	R$ 0,483881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 75.540,40	R$ 0,482815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 75.981,97	R$ 0,485637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 77.018,81	R$ 0,492264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 76.636,00	R$ 0,489817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 77.957,35	R$ 0,498263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 76.762,01	R$ 0,490623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 78.422,47	R$ 0,501235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 79.199,65	R$ 0,506203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 79.150,90	R$ 0,505891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 80.518,50	R$ 0,514632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 81.285,80	R$ 0,519536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 80.781,51	R$ 0,516313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 78.114,69	R$ 0,499268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 77.614,34	R$ 0,496070	R$ 0,00	R$ 3.218.940,42	1
11/02/2025	R$ 3.348.049,46	R$ 0,503819	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2025	R$ 3.290.977,43	R$ 0,495231	R$ 0,00	R$ 3.438.455,56	3
07/02/2025	R$ 6.690.001,36	R$ 0,492329	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.