Patrimônio líquido
R$ 53.417.951,18
classe
R$ 53.417.951,18
R$ 32,60
21/08/2026
R$ 100,00
6
Dias
1329
30,81%
Fundo/Casca
ITAÚ US TECH DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.483.966/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ US TECH DISTRIBUIDORES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.483.966/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 22/08/2026, 01h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 53.417.951,18 | R$ 32,602084 | R$ 10.152,00 | R$ 599.107,17 | 1329 |
| 20/08/2026 | R$ 53.209.922,52 | R$ 32,475120 | R$ 15.223,06 | R$ 466.394,76 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.902.092,27 | R$ 32,620969 | R$ 41.814,71 | R$ 70.918,91 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.589.323,55 | R$ 32,414183 | R$ 45.508,20 | R$ 7.341,67 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.229.074,59 | R$ 32,824522 | R$ 28.732,91 | R$ 1.345,79 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.557.315,18 | R$ 33,039890 | R$ 7.494,38 | R$ 54.100,78 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.036.755,67 | R$ 33,301791 | R$ 17.190,31 | R$ 340,84 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.126.793,96 | R$ 32,761219 | R$ 21.535,45 | R$ 7.758,30 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.276.492,86 | R$ 32,860191 | R$ 3.331,00 | R$ 19.768,17 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.714.956,21 | R$ 33,115617 | R$ 189.099,97 | R$ 990,31 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.415.896,76 | R$ 33,048234 | R$ 20.006,35 | R$ 59.001,95 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.723.459,10 | R$ 32,604333 | R$ 78.190,51 | R$ 71.694,89 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.753.461,54 | R$ 32,626486 | R$ 2.166,68 | R$ 10.083,70 | 1280 |
| 04/08/2026 | R$ 54.035.365,76 | R$ 32,792763 | R$ 3.596,00 | R$ 18.610,59 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.032.905,74 | R$ 31,568746 | R$ 743,34 | R$ 840,38 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.923.717,92 | R$ 30,796532 | R$ 1.430,00 | R$ 164.941,91 | 1291 |
| 30/07/2026 | R$ 50.184.745,04 | R$ 30,349632 | R$ 3.439,84 | R$ 17.168,38 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.038.253,01 | R$ 29,648171 | R$ 27.715,38 | R$ 20.470,19 | 1309 |
| 28/07/2026 | R$ 49.728.342,35 | R$ 30,069837 | R$ 2.200,00 | R$ 1.322,08 | 1304 |
| 27/07/2026 | R$ 49.958.857,08 | R$ 30,209758 | R$ 24.395,00 | R$ 38.457,13 | 1309 |
| 24/07/2026 | R$ 49.772.274,15 | R$ 30,088464 | R$ 7.649,30 | R$ 15.753,47 | 1302 |
| 23/07/2026 | R$ 50.029.421,05 | R$ 30,238991 | R$ 7.170,45 | R$ 1.664,18 | 1306 |