Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
01/02/2024
R$ 100,00
5
Dias
0
14,31%
Fundo/Casca
INGENIOUS PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1
41.735.991/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INGENIOUS PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1
41.735.991/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,041239 | R$ 1.080.120,70 | R$ 2.160.360,19 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 1.079.864,14 | R$ 1,040878 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 313 |
| 30/01/2024 | R$ 1.080.054,16 | R$ 1,040964 | R$ 0,00 | R$ 1.003,14 | 313 |
| 29/01/2024 | R$ 1.081.147,38 | R$ 1,041051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 26/01/2024 | R$ 1.081.235,60 | R$ 1,041136 | R$ 0,00 | R$ 32.674,49 | 314 |
| 25/01/2024 | R$ 1.111.933,40 | R$ 1,039288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 24/01/2024 | R$ 1.112.558,21 | R$ 1,039872 | R$ 0,00 | R$ 4.913,26 | 318 |
| 23/01/2024 | R$ 1.113.808,28 | R$ 1,036464 | R$ 199,79 | R$ 1.281,38 | 320 |
| 22/01/2024 | R$ 1.115.865,48 | R$ 1,037371 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 19/01/2024 | R$ 1.098.696,95 | R$ 1,021501 | R$ 0,00 | R$ 206,39 | 322 |
| 18/01/2024 | R$ 1.094.834,78 | R$ 1,017719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 324 |
| 17/01/2024 | R$ 1.085.963,38 | R$ 1,009473 | R$ 0,00 | R$ 1.109,28 | 324 |
| 16/01/2024 | R$ 1.099.113,07 | R$ 1,020654 | R$ 0,00 | R$ 102,43 | 326 |
| 15/01/2024 | R$ 1.116.264,89 | R$ 1,036485 | R$ 100,00 | R$ 445,46 | 327 |
| 12/01/2024 | R$ 1.109.084,57 | R$ 1,029499 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 329 |
| 11/01/2024 | R$ 1.104.347,28 | R$ 1,025286 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 10/01/2024 | R$ 1.102.080,61 | R$ 1,023275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 09/01/2024 | R$ 1.099.106,20 | R$ 1,020513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 08/01/2024 | R$ 1.090.840,61 | R$ 1,012838 | R$ 200,00 | R$ 100,92 | 327 |
| 05/01/2024 | R$ 1.084.306,44 | R$ 1,006863 | R$ 110,00 | R$ 101,14 | 327 |
| 04/01/2024 | R$ 1.083.716,31 | R$ 1,006323 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 03/01/2024 | R$ 1.088.530,95 | R$ 1,011074 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 326 |