Patrimônio líquido
R$ 349.825.950,57
classe
R$ 349.825.950,57
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 50.000,00
30
Dias
366
9,40%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS INFRA RF RESP LIMITADA
41.423.592/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION INFRA IPCA CRED PRIV FC FI INCENTIVADOS INFRA RF RESP LIMITADA
41.423.592/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 349.825.950,57 | R$ 1,474505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 19/08/2026 | R$ 349.192.637,77 | R$ 1,471836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 18/08/2026 | R$ 348.146.051,75 | R$ 1,467425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 17/08/2026 | R$ 348.020.762,30 | R$ 1,466897 | R$ 0,00 | R$ 2.285.481,16 | 363 |
| 14/08/2026 | R$ 348.890.224,51 | R$ 1,460967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 13/08/2026 | R$ 349.402.880,12 | R$ 1,463114 | R$ 0,00 | R$ 288.233,39 | 364 |
| 12/08/2026 | R$ 349.955.198,96 | R$ 1,464219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 11/08/2026 | R$ 349.588.082,91 | R$ 1,462683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 10/08/2026 | R$ 349.370.015,28 | R$ 1,461770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 07/08/2026 | R$ 349.836.582,58 | R$ 1,463722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 06/08/2026 | R$ 348.106.314,69 | R$ 1,456483 | R$ 642.580,44 | R$ 804.722,57 | 364 |
| 05/08/2026 | R$ 348.769.796,01 | R$ 1,458580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 04/08/2026 | R$ 348.294.224,24 | R$ 1,456591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 03/08/2026 | R$ 348.487.284,76 | R$ 1,457398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 31/07/2026 | R$ 347.537.753,38 | R$ 1,453427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 30/07/2026 | R$ 346.378.442,52 | R$ 1,448579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 29/07/2026 | R$ 345.338.893,12 | R$ 1,444231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 28/07/2026 | R$ 346.530.042,12 | R$ 1,449213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 27/07/2026 | R$ 347.108.940,18 | R$ 1,451634 | R$ 500.000,00 | R$ 479.194,10 | 365 |
| 24/07/2026 | R$ 346.868.077,98 | R$ 1,450713 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 23/07/2026 | R$ 345.304.648,64 | R$ 1,445425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 22/07/2026 | R$ 345.151.842,44 | R$ 1,444785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |