Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT FENIX65 FC MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.006.453/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

27/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRASILPREV RT FENIX65 FC MULT

40.006.453/0001-40

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT FENIX65 FC MULT

40.006.453/0001-40

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2022	R$ 0,00	R$ 1,056585	R$ 0,00	R$ 42.263.400,00	0
26/07/2022	R$ 42.223.040,00	R$ 1,055576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 42.226.600,00	R$ 1,055665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 42.206.680,00	R$ 1,055167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 42.185.720,00	R$ 1,054643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 42.156.800,00	R$ 1,053920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 42.104.000,00	R$ 1,052600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 42.073.920,00	R$ 1,051848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 42.086.760,00	R$ 1,052169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 42.042.600,00	R$ 1,051065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 42.059.840,00	R$ 1,051496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 42.056.560,00	R$ 1,051414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 42.025.360,00	R$ 1,050634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 42.053.840,00	R$ 1,051346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 42.075.360,00	R$ 1,051884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 42.019.360,00	R$ 1,050484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 42.000.080,00	R$ 1,050002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 41.998.640,00	R$ 1,049966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 41.996.480,00	R$ 1,049912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 41.975.040,00	R$ 1,049376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 41.970.960,00	R$ 1,049274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 41.988.320,00	R$ 1,049708	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.